Растет ли цена акций Apple после презентации очередного iPhone?
Статья специально для vc.ru от авторов телеграм-канала о трейдинге и инвестициях на финансовых рынках @Tontine_Coffee_House
Стоит ли покупать акции Apple (AAPL) в расчете на рост после презентации очередного нового айфона? Для ответа на этот вопрос, сначала нужно определится с целью покупки акций.
Если вы позиционируете себя как долгосрочный инвестор, и хотите приобрести акции данной компании в расчете на рост после успешной презентации, то вам, однозначно, сначала нужно посмотреть как вела себя цена ранее. Ниже на скриншоте представлен график роста акций с середины 2009 по октябрь 2017.
Сложно, конечно, спорить с тем, что инвестиции в яблочную компанию дают неплохие показатели прибыли за последнее десятилетие, но в этой статье мы попытаемся проследить зависимость между ростом цены акций и презентацией новенького айфона.
Для проведения нашего эксперимента я взял данные о дате презентации разных моделей айфонов из википедии и переместил их на график:
Как видите, визуально проследить четкую зависимость между презентацией нового гаджета и ростом довольно сложно, поэтому попробуем взглянуть на цифры:
Формат: Название (дата выхода) – цена акции в этот день, изменение цены по сравнению с предыдущей.
- Phone 4s (14.10.2011) — $55,19;
- iPhone 5 (21.09.2012) — $91,96 +67% ;
- iPhone 5s (20.09.2013) — $62,86 -32% ;
- iPhone 6 (19.09.2014) — $97,19 +55% ;
- iPhone 6s (25.09.2015) — $112,31 +16% ;
- iPhone 7 (07.09.2016) — $108,36 -4% ;
- iPhone 8 (22.09.2017) — $151,89 +40% .
Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что прямой зависимости между презентацией нового продукта компании-яблока (айфона) и ростом ее акций нету. Исторически, в периодах между выходами новых телефонов, компания могла, как потерять -30% своей стоимости, так и заработать +60%. В целом акции показывают очень хорошую динамику роста, они практически утроили свою стоимость с момента выхода айфон 4s и однозначно являются хорошим претендентом на потенциальные капиталовложения инвесторов.
Если рассматривать данный актив с точки зрения трейдинга, а именно дэйтрейдинга, то день презентации нового продукта может быть хорошим инфоповодом для внутридневных спекуляций. Трейдеры торгующие внутридневные колебания цен обычно не вникают в фундаментальные ценности компании, т.к. они практически не влияют на цену внутри одной рабочей сессии, в это время рынок в большей мере движется за счет человеческих эмоций (жадности заработать и страха потерять), чем за счет экономических факторов.
Анализ Apple. Стоит ли покупать акции, какой цены ждать, в чем причины падения бумаг
Почему бумаги упали на 20%, будут ли расти и какие на это есть причины, по какой цене приемлемо покупать акции и что за перспективы у компании?
Я на бирже уже более 6 лет, и конечно, мне, как инвестору, интересна компания Apple. Я разобрался, почему акции не растут, а наоборот упали, решил по какой цене буду покупать бумаги и делюсь выводами с вами.
Сегодня, 15 сентября, пройдет презентация Apple.
Ходят слухи, что на презентации НЕ будет представлен новый iPhone 12, а покажут только Apple Watch 6 и новый iPad Air. Презентацию нового iPhone переносят, скорее всего, на 13 октября.
Думаю, это первая причина, почему инвесторы не покупают сейчас акции. Ведь основная прибыль компании заложена именно в продаже телефончиков.
Проблемы с производством телефонов
Есть и еще плохая новость.
У компании возникли проблемы с производством новых телефонов по нескольким причинам:
1. Из-за пандемии. Заводы в Китае долгое время не работали на полную мощность.
2. iPhone планирует получить новый дизайн, но опять же из-за пандемии американские инженеры не смогли лично присутствовать на заводах и им пришлось всё объяснять через видеосвязь.
Это привело к задержке производства нового iPhone 12. Изначально было запланировано продать 80 млн телефонов. Теперь это число колеблется между 74-75 млн. Это вторая причина почему акции пока что не растут (недополучение прибыли).
Ну и третья причина — это слишком быстрый рост за короткий промежуток времени. Акции Apple увеличились на 156% за полгода почти без коррекции. Это очень много. Поэтому сейчас просто фиксируют прибыль.
Стоит ли покупать акции Apple?
Предлагаю сперва разобраться что такое Apple, на чем она зарабатывает, какие перспективы, а уж потом сами поймете чего стоит это яблочко.
На чем зарабатывает Apple?
В первую очень — это продажа электронной техники: iPhone, iPad, iMac, Apple Watch, Apple TV и гаджеты ко всей этой технике. По мимо электроники Apple проникло и в мир интернета и забирает там огромною долю рынка, это — Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple TV +, Apple Arcade, Apple Card и Apple Pay.
Теперь давайте заглянем в отчетность.
Видим, что чистая прибыль компании растёт.
Свободных денежных средств у компании лежит около $93 млрд. Это значит, что Apple может и дальше вкладывать в новые технологии и выкупать конкурентов. Другими словами — полная монополия! Не зря же компания стоит $2 трлн.
А что на счет перспектив Apple
Первое, что вам нужно знать, что самая большая доля портфеля Уоррена Баффетта — это акции Apple. Можно было бы на этом остановиться. Но мы же с вами не слепые фанатики. Давайте разбираться почему так и что ждет в будущем компанию?
Презентация 15 сентября
Часы Apple Watch 6
Компания Apple выделяет целую отдельную презентацию для новых часов Apple Watch 6 и, я думаю, это не просто так. Тим Кук и его команда понимают, что идти в ширь за счет одного продукта сложно, поэтому будут делать ставку на то, чем мы дорожим больше всего — временем и здоровьем.
Часы — это очень удобно в плане времени, но купертиновцы пошли дальше. Они собираются перевернуть представление о часах. Это настолько крутое изобретение, что даже мне захотелось купить, хотя никогда до этого не покупал их часы.
Что же именно они представят?
Говорят, что Apple Watch 6 включают в себя определение уровня кислорода в крови и улучшенную возможность отслеживания сна, а также увеличенное время автономной работы. Ну разве это не круто? Да в Америке и Европе просто помешаны на здоровье. А 40% рынка занимает Северная Америка. Так что я уверен, что у компании увеличится количество клиентов, а с ними и чистая прибыль.
iPhone 12
Новый смартфон будет поддерживать 5G, а также будет встроен датчик лидар. «И что это значит?», — спросите вы?
Это значит, что сейчас ни у кого из нас нет телефона с поддержкой 5G. И пусть вы купите не двенадцатый, так 13-й или 14-й iPhone ради более быстрого интерната. А это значит, что прибыль компании еще больше вырастет!
Ну, а что такое лидар? Лидар — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. Если проще, то компания будет зарабатывать на продаже игр с дополнительной реальностью.
Есть ещё причина, почему акции будут расти. Компания недавно сделала Сплит, разделила одну акцию на пять, т.е. акция стала в 5 раз дешевле. Теперь они более доступны и их легче купить. Текущая цена за акцию около $114.
Какая ближайшая перспектива роста?
Если купить по $114, то потенциал +20% минимум, хотя считаю, что цена может и дальше расти. Но лучше покупать, когда цена скорректируется сильнее, хотя бы до $100. Тогда минимальный потенциал составит +37%.
«А если не скорректируются?».
Не забывайте, что впереди выборы президента США и многие боятся брать акции, а некоторые даже продают ради фиксации прибыли. Именно это и может заставить акции еще просесть в цене.
«А если я куплю акции, а они еще упадут?»
Запомните! Вы покупаете не просто цену — вы покупаете бизнес! И если акции прибыльного бизнеса падают в цене, то это отличная возможность докупить компанию по более выгодной цене!
Почему стоит покупать акции Apple в 2020 году? Cкоро они будут стоить 500 $. Объясняет Дмитрий Белов
Приветствую! На связи снова Дмитрий Белов
Сегодня я хочу рассказать о том, стоит ли покупать акции Apple в 2020 году.
Ситуация с COVID-19 неблагоприятно повлияла на финансовый рынок, поэтому многие инвесторы задаются вопросом: а точно ли стоит сейчас рисковать и скупать акции? И я отвечаю: стоит! Тем более, когда речь идет об акциях всемирного техгиганта AAPL (название Apple на бирже).
Хотите верьте, хотите нет
Есть миф, что компания уже изжила себя и ее акции не принесут ожидаемой прибыли, а то и вовсе повлекут потери. В одной из своих статей я рассказываю о своем опыте инвестирования в AAPL и хочу напомнить, что я не потерял ни одного доллара.
В июне стоимость одной акции Apple переросла отметку в 300$. Это произошло в связи с тем, что компания регулярно выпускает новые продукты и услуги для своих клиентов.
За 2019 год акции выросли более, чем на 90%. Выпуск новых моделей iPhone, а также AirPods и Apple Watch надежно поддерживают цены на акции.
На цену влияет и развитие 5G сети, а точнее Айфоны, которые будут поддерживать эту сеть. Ожидается, что телефоны нового поколения станут особенно популярными.
Предпосылкой к росту является и такая услуга, как обмен старого iPhone на новый. А с прошлого года у покупателей появилась возможность приобрести технику в рассрочку с помощью Apple Card. .
Сейчас цена равняется более, чем 300$, а 10 июня превысила цену в 350 долларов.
Почему еще стоит купить акцию Apple?
Еще один момент, несомненно, положительный. Недавно цена акций обновила исторические максимумы, достигнув, как я уже написал, отметку в 368 $.
Я думаю, цена еще не достигла своего пика и будет только подниматься! А это значит, что прибыль от акции возрастет. Капитализация превысила 1,5 триллионов долларов. Акции от Эпл можно брать на долгий срок, если вы не боитесь коррекции.
Apple также входит в пятерку FANGMAN – индекс компаний, акции которых растут быстрее рынка. К семерке относятся такие гиганты, как Google, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft и Nvidia. Их суммарная капитализация составляет более 6 триллионов долларов. Чуть выше я прикрепил график за последние 3 года.
Что же можно сказать в итоге? Цена в ближайшее время не будет снижаться. Поэтому я считаю, что акции Apple можно и нужно приобретать в 2020 году, а цена до конца года достигнет отметку в 500 $.
А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях.